中国散户生存现状启示录
启示之一:散户投资者群体大而散
数据显示,在沪深两市开户的股民已经超过了1.95亿户,这是一个非常庞大的投资群体。调查显示股民队伍虽众,但却十分疲弱。
从年龄情况看,25岁到55岁的适业人群构成了中国个人投资者的主体(77.59%),但55岁以上的离退休人士也有不容忽视的份额(16.96%)。
从受教育程度看,股民总体受教育程度较低,其中高中及中专以下者占了被调查者总数的43.81%,而初中以下的低学历者有数百万之众。(因而,加强投资者的教育,普及证券专业知识非常重要)。
从职业构成方面看,投资者主体为机关干部、工人、科教文卫新闻工作者、商业服务业人员和个体工商户、私营业主,而相对为弱势群体的工人、商业服务业人员和待业、无业人员、退休职工居多。
前段时间有一个错误观念,认为股民都是有钱人,其实,90%的散户都是亏钱一族,他们才是社会的弱势群体,是社会保障的对象。他们的合法权益能否得到充分保护,直接关系两亿散户投资者及其家庭的切身利益。
启示之二:散户成了机构投资者的对象
据统显示,个人投资者占到了沪市总投资人数的99.78%,其中10万元以下散户最多,达到了55.28%,其次是10-50万之间的投资者,约有30%的散户来自这个区间,50万以上的投资者持股市值占总市场不到5%。
从盈亏状况来看,自然人投资者整体盈利3108亿元,为亏损7090亿元;专业机构整体盈利11156亿元,为亏损3171亿元。机构整体盈利金额是散户的3.6倍,而自然人投资者的盈利金额不及总盈利额度34535亿元的一成。平均来看,沪市个人投资者去年平均盈利1593元,而专业机构平均每家盈利174万元。
股市是一个盈的人赚亏的人的钱的游戏,机构赚的钱正是八成散户的钱。
启示之三:散户投资者依然处在盲目投资阶段
从表面上看,散户投资者买股票已告别了完全依靠股评家的“傻瓜”阶段,调查显示,绝大多数个人投资者买股票主要通过亲朋好友的介绍、股评专家的讲解以及电视、网络、报刊文章等(三者相加约占总数的70.4%)。
在作具体的投资决策时,投资者依据“股评推荐”、“亲友引荐”以及“小道消息”所占的比重高达51.5%。在投资决策的方法上,个人投资者决策时几乎不作什么分析,而是凭自己的感觉随意或盲目地进行投资。
大多数投资者在评价投资失误时,往往将失误归咎于外界因素:上市公司造假(50.9%)以及庄家操纵股价(41.6%)等,而只有少数个人投资者认为是自己的投资经验或投资知识不足(28.7%)。
同时,对上市公司公开信息的关心程度不高,表示“一般关心”或“不太关心”。投资者关注的上市公司财务指标主要是:盈利数量指标、成长性指标和利润分配指标,而资产状况指标、现金流量指标、偿债能力指标、营运状况指标等则关注者很少。
由此看来,散户投资依然处在盲目投资阶段。
什么样的涨停股能追?
股票涨停,很多人愿意追,因为涨停说明股票有强大的买盘,而且吸引了市场关注,很容易趁着惯性继续上涨。
但是,我们做过一个巨量数据统计,发现所有涨停股第二天继续涨的概率一直在50%上下波动,而第三天依然能涨的概率直接就降到30%以下。
这就说明,如果看到涨停第二天直接杀进去,亏损的概率远远大于收益。
有没有提高追涨停成功率的方法?
有,而且很多,所有方法关心的都是两个核心要素:动力+空间。
动力,指股票涨停的力度强不强,我们追涨停股,本质上追的是股票涨停之后继续涨的惯性,动力强的股票,涨的惯性才大。
空间,指股票涨停之后上方的空间大不大,空间大,阻力小,接下来继续涨的可能性才高。
这两个是可以追涨停股的充分必要条件,缺一不可,像下边这只股票,涨停动力很足,强势放量,但是直接顶到压力位,没有空间,追涨就套。
怎么判断股票上涨的动力足不足呢?
本质是判断股票涨停有没有足够多的跟风盘,主力可以拉出第一个涨停,但后续股票还想涨,必须有跟风盘形成统一看涨的效应,独角戏,唱不下去。
很多人习惯从成交量的角度判断股票跟风盘,这个思路没毛病,巨量涨停,说明不管有多少人卖都有资金愿意买,确实是上涨力度强的表现。
比如下面这只股票,放量涨停,引发了巨大的跟风盘效应,之后股价在巨量资金的推动下再次大涨。
当然,光靠成交量判断股票的涨停力度是远远不够的。
如果把股票比做一辆汽车,趋势就是方向,而成交量就是油门,上涨趋势中涨停放量,往往会起到推动上涨的作用,下跌趋势中涨停放量,有些时候反而是高位砸盘的信号。
于是,就用到股票趋势了,做为我们判断涨停股是不是有动力的另一个标准。
上涨趋势的股票,如果出现放量涨停,很容易吸引更多的跟风盘,股价在涨停后继续上攻的动力就会更充足。
比如这只股票,本身就是上涨趋势,出现放量涨停,相当于给上涨趋势踩油门加档,接下来一飞冲天了。
看到这你可能会质疑,分分钟找出那些上涨趋势的股票放量涨停然后崩盘的例子,或者下跌趋势的股票,放量涨停之后继续涨的例子。
没错,会有这样的情况,但你要记住,我们追涨停股,买的是大概率,只要大概率成功的策略,就是可行的策略,不能因为某些个例,而否定整体。
简单总结一下,追涨停股,本质是判断股票涨停之后继续上涨的概率有多大。
所以,先要看涨停的动力是不是充足,观察股票的趋势和涨停成交量,上涨趋势,股票放量,说明上涨动力充足。
补充两条:
1、上涨趋势,可以通过均线来判定,中长期均线向上,股票的趋势就是向上。
2、一字板涨停虽然缩量,但这是最强的涨停形态。
解决了动力的问题,紧接着我们解决空间的问题。
股票如果想涨,必须有足够的空间来让它涨,如果上边压力重重,就很容易出现涨停之后冲高回落的走势。
原理很简单,就像一个会轻功的大师,即便他起跳的力度再强,但头上三尺就是房顶,那他也飞不了多高。
就像下面这只股票,动力很足,但是没有空间,一个涨停直接顶到压力线,然后就没有然后了。
判断股票的上涨空间,主要是看有没有突破一些重要的压力,主要分成三类:
1、中期均线:这是天然的压力线。
2、下降压力线:高点连线形成的压制。
3、前期高点:创出新高,上方一片坦途。
这几个类型都很简单,我就不展开讲了,我们直接看几个案例。
第一个是股票涨停突破中期均线的情况,上方空间打开,股票持续上涨,这时候你追涨停的成功率会很高。
第二个是股票涨停突破下降压力线的情况,同样也是上方空间打开,之后股票持续上涨,追涨停成功。
第三个是股票以涨停的方式创新高,强势打开上方空间,这也是非常典型的可追的涨停股类型。
最终总结一下。
追涨停股,我们需要考量两个核心要素,涨停的动力,上方的空间。
涨停的动力,我们通过成交量和股票趋势来分析;
上方的空间,我们通过三个角度来判断空间大小。
这就是涨停股能不能追的全套思路,很简单,通过这套思路能够极大提高追涨停股的成功率。
但是要注意,不可能有100%成功率的方法,我们博取的永远是概率,所以使用任何方法选股,严格的止盈止损纪律必不可少。
如何看透主力之主力资金动向追击涨停板,这些源代码或许能够帮助大家
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自律是趋势交易成功的关键
自律—是一种决定你能盈利或亏损多少的基本因素。依股价的运行规律的趋势,找到有苗头的股票,就是把握好了时机,它比承受亏损或卖出股票更有魅力,因为后者需要严格的自律。事实上这也是许多短线交易者所以失败的根源。成千上万的交易者的经验表明了交易者的时机把握和心理状况很重要,但“自律”更为关键。自律有助于交易者及时了解利润或制止亏损。如果交易者没有高度的自律能力,那么他的“把握时机”再好也没有用。
诚然,许多在交易所新旧经验的交易者在选股方面所花的时间远比他们为股票可能发生亏损而担心所花的时间多。很自然的,预期有一笔利润而进入一笔交易,要比为减少亏损而退出一笔交易要来劲多了。
短线好手都知道如何选出好股票而买入,而短线高手却知道如何及时的退出交易,而不是等到情况糟糕了不得不卖出股票。短线高手都能在股价推高时不忘及时收获利润。
这就是“自律”的结果也是把握好时机的结果!一个自律的短线高手绝对不会让盈利股票变为亏损!在股价疯狂的推高时,自律会在贪婪呼喊“再多等一会,多捞一点”的时候,短线高手会审慎的卖出股票;也会迫使他们注意控制风险。
时机的把握让短线好手进入交易,良好的自律会让他们退出交易。时机的把握决定他们的“对或错”。自律却决定他们的“盈利或亏损的多少”。故此,自律最终决定短线高手们的成功或失败!
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