“核心资产50强”市值合计11.55万亿,以来股价走势极为坚挺,平均上涨60%以上。北上资金持仓核心资产股票市值合计7232亿元,占全部A股持仓市值比例超50%。
数据宝、同花顺联合出品
作者:数据宝 张娟娟
历经了震荡的一年,A股中以贵州茅台、中国平安、招商银行为首的一批核心资产表现极为坚挺,市值超千亿股达六成,北上资金持有核心资产的市值占半壁江山,业绩贡献度也在逐年提升。在经济迈向高质量发展阶段及外资在A股话语权逐渐提升等诸多积极因素影响下,投资价值愈发凸显。
核心资产市值增长贡献度创近五年新高
数据宝在通过上市公司的市值业绩规模、行业地位、公司治理水平等指标筛选出了投资价值较强的50股作为核心资产组合,历经一年的震荡行情,核心资产股经受住了重重考验,在业绩、市值、外资持仓方面表现都很平稳。
在的第一天,数据宝与同花顺联合发布《A股核心资产50 强》,本次名单从综合市值、年度表现以及业绩等角度剔除原成份股中的5家公司,并据此条件纳入5只优质股。
“核心资产50强”新进纳入5股为康泰生物、深南电路、口子窖、联美控股及浙江鼎力,调整将于1月2日正式生效。度“核心资产50强”表现十分坚挺,业绩稳定增长且净资产收益率十分稳定。
截至12月31日,“核心资产50强”市值合计11.55万亿,较末提升57.14%,市值增长贡献度接近两成,贡献度为近五年最高水平。千亿大象股数量占六成,市值稳居前三的为中国平安、贵州茅台及招商银行,其中中国平安最新市值超1.5万亿,贵州茅台市值突破万亿,最新高达1.49万亿。8股与末比,最新市值突破千亿。立讯精密、牧原股份末市值不到600亿,但最新市值均接近2000亿。
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核心资产累计涨幅超60%
从市场表现来看,“核心资产50指数” 累计上涨62.07%,跑赢同期上证指数38.35个百分点。不仅仅是跑赢沪指,与领涨全球的深证成指相比,后者仍略显逊色,“核心资产50指数” 跑赢同期深证成指18个百分点。
从成份股来看,仅永辉超市、中国铁建及宝钢股份小幅下跌,立讯精密、牧原股份、五粮液霸榜涨幅前三,均超过了150%。新进纳入成份股康泰生物、深南电路内涨幅均超过100%,而联美控股、浙江鼎力及口子窖涨幅均超过60%。
北上资金持仓核心资产市值稳步上升
北上资金自进入A股市场以来,投资偏好十分稳定,坚持做投资价值,而核心资产与北上资金的兴趣较为吻合。数据宝统计显示,以来,北上资金持有“核心资产50强”的总市值由4500亿稳定上升至7400亿以上。
从北上资金持有核心资产股的市值与全部A股市值占比来看,稳居50%以上,也就是说北上资金配置核心资产市值占据半壁江山,最新持仓市值占比为52.4%。持仓市值较高的有贵州茅台、中国平安、美的集团,其中贵州茅台持仓市值超1200亿。
从最新持股比例来看,北上资金持有上海机场、美的集团、格力电器等9股的比例超10%。与去年末相比,八成核心资产股获北上资金加仓,欧派家居、格力电器、中航光电等5股持股比例分别增加5个百分点以上。
新进纳入5股中,口子窖、浙江鼎力及深南电路获北上资金持仓市值超10亿,持股比例较大的有口子窖及浙江鼎力,均超过4.5%。
核心资产净利润贡献度逐年上升
核心资产在A股影响力的不仅体现在市值上,其业绩影响力也在逐渐提升。截至前三季,“核心资产50强”营业收入合计达到5.11万亿元,占全部A股营收比重14.18%,中字头三股中国建筑、中国平安及中国铁建均超过5000亿。
从净利润水平来看,前三季“核心资产50强”的归母净利润5636.48亿元,超过全年净利润水平。个股来看,中国平安前三季净利润接近1300亿,招商银行超750亿,中国神华、贵州茅台等6股前三季净利润均超200亿。
值得一提的是,中国平安净利润1074亿元,也就是说前三季净利润大幅超越去年全年。除中国平安外,三一重工、温氏股份、中国国旅等14股前三季净利润也超过去年全年水平。
核心资产的净利润近年来稳步上升。从贡献度来看,核心资产净利润占全部A股比值逐渐上升,由的11.84%上升至当前的17.28%。若扣除近三年上市新股的影响,核心资产净利润水平在A股中的提升幅度更高。
展望:强者恒强,核心资产仍具有吸引力
在过去的,A股市场以极低的估值吸引了众多外资,“入摩”、“入富”、“标普道琼斯”接踵而至,科技股行情更是贯穿全年。展望,A股市场虽无硝烟,投资机会不少,但也充满许多未知。
在资本市场深改的推进下,退市制度更加完善,监管也更加严格。强者恒强,竞争格局已显而易见,“核心资产50强” 无论是在大跌还是震荡的行情中,都表现极为坚挺。
科技兴国大环境下,创新、改革将成为资本市场乃至国家进步的关键。从内在来看,核心资产在盈利、创新、投资回报方面都领先A股市场,近半数核心资产股估值不足20倍;从外在来看,市占率、外资配置等方面都在持续提升。
未来,随着A股进一步迈向高质量发展阶段,企业内生增长能力对公司成长的重要性与日增强,核心资产多为细分行业龙头、具有护城河效应,在高质量发展的背景下成长并引领行业发展的潜力更大。
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