军工行业正处于业绩加速拐点 10只行业龙头个股（名单）一览

军工行业估值逐步消化

以来，随着军工板块估值的逐步消化，机构对于军工行业的持仓又有何变化？“根据招商军工团队的股票池，二季度末，主动管理产品对军工的持仓处在较低的水平，大概只有0.8%，而军工行业在A股的市值占比大概为2.5%，这就意味着机构对军工的配置程度较低。”

接下来可以预期的是，军工行业业绩增长加速，估值会继续消化，随着趋势的确立和业绩验证，机构极为低配的情况也会有所扭转，这对于军工板块来讲，是一个积极因素。

针对近几年军工行情较为平淡的原因，这与军工行业本身的特点也有关系。很多行业存在前两年以规划、计划为主，后面再聚焦、过渡到计划落实的情况，军工行业同样如此，因此存在业绩兑现前低后高的现象。”

未来军工板块还有这些看点

从总量来看，今年我国支出预算增速为6.6%，增速并不低；其次，部分整体上市的军工企业，其收入、利润、预付款情况的同比变化，也验证了行业改善的趋势；第三点是，整机装备的增长很大程度上会通过上游企业的业绩和订单看出端倪，例如，今年以来，很多材料类，电子元器件类的上游公司都公告了好于往年的订单情况。

近年来，主要军工集团都做了相关工作，尤其是优质企业资产注入，但是涉及研究所类型的资产注入一直存在问题。”由于改制工作复杂性等原因，节奏有所放慢，王超认为 ，下一轮军工资产证券化的重点就是研究所类资产。

从市场经验来看，军工板块无论在长、中、短周期内都跑赢了大盘指数，所以军工板块也值得投资者进行长期关注。

军工行业正处于业绩加速拐点，10只行业龙头个股（名单）一览

聊两句：

我个人长期跟踪的个股有42只，这42只个股基本上都是中长线大牛股，且主要来自于成长性突出、业绩确定性强的消费、医药、医疗、科技行业，而且符合下面四个条件：

（1）连续5年以上净资产收益率ROE大于20%；

（2）连续5年以上毛利率大于30%；

（3）连续5年以上净利率大于10%；

（4）三年净利润，净资产增长，合理PB,合理市值

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